BVR

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Bulletin de versement avec numéro de référence

Paramétrage des BVR suisses


Dans le programme 8sens Compta:

Paramétrage

1 Fiche établissement

Dans le menu Fichier > Paramètres généraux > Établissement

Indiquer le "Pays comptable" = suisse


Indiquer le "Nb Chiffre client" = Nombre de chiffres présents dans la fiche client. (10 maximum)

Le code de vos clients devra correspondre au nombre indiqué. seul les chiffres sont autorisé.


Indiquer le "Nb chiffres facture" = nombre de caractère de la facture (de 1 à 9)


2 Fiche devise

Dans le menu Fichier > Paramètres généraux > Devises

Dans la devise CHF, cocher le champ "Arrondir à 0,05"


3 Racines

Vérifier que les racines client et racines facture correspondent bien au numéros indiqués dans la fiche établissement.


4 RIB Établissement

Depuis la fiche établissement, demander le bouton "Suite > Banques-Rib"

Créez un rib pour votre banque et renseignez les deux champs suivants :

- [N° bvr banque]//[N° LCR] = Votre numéro d'abonné attribué par la banque pour les bvr. (8 chiffres) - [Compte client défaut]//[N° Virement] = "105 00000" (Compte client)

le nombre de 0 correspondra au nombre chiffres client saisie dans la fiche etablissement.


5 Journaux

Dans le menu Écritures > journaux

Associer le RIB au journal de trésorerie de la banque qui va encaisser les BRV

Fleche droite sur le champs "IBAN" permet de sélectionner un RIB pour le journal.

Si plusieurs banques encaissent les bvr, il faudra créer plusieurs journaux et plusieurs RIB.


6 Comptes

Vous devez disposer d'un client et d'un compte associé à ce client portant le même numéro que le "compte client défaut".

Si mes codes clients sont en 4 numéros, mon code client sera le "0000" et son compte associé le "105 0000".


Utilisation

Une fois le paramétrage terminé dans le menu Etat apparaitra "Gestion des bvr"

Dans cette vue, il faudra cliquer sur le bouton "Ouvrir" et sélectionner le ficher ".v11" transmis par la banque

Si des lignes apparaissent avec des éléments en gras, il y a un problème de reconnaissance. Cela peux venir de votre fichier ou du paramétrage.

Le bouton "Importer" permet de créer les lignes du règlement en compta avec les lettrage et le règlement des facture en gestion.