Gestion des prelevements

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Vous pouvez accéder à la gestion des prélèvements en passant par

Menu Etats > Gestion des prélèvements

Si vous saisissez directement vos écritures depuis le programme de comptabilité, pensez à renseigner le type de règlement et le stade. En effet les écritures n'ayant pas le type de règlement "prélèvement", n'apparaitront pas dans la liste.


Paramétrages

Avant de gérer les prélèvements vous devez effectuer quelques paramétrages :

  • Dans la fiche Etablissement, bouton «Suite» > «RIB»: créer tous les RIB de la société dans les différentes banques, en indiquant bien les n° Emetteur pour les LCR, virements, et prélèvement

EFF01.jpg

  • Dans les journaux de trésorerie, affectez le bon RIB à chaque journal.

EFF02.jpg

Affecté également le RIB à chaque client en prélèvement.

Gestion des prélèvements

GestPrelev.png


Sélectionner les échéances à prélever et utilisez le bouton «Opération» > «Remettre en banque»

PrelevBQ.png


La fenêtre d'option suivante s'ouvre.

ParamPrelevBQ.png

Elle vous permet de passer les contreparties des écritures sélectionnées dans un compte 512--- (à indiquer dans cette fenêtre). Vous pouvez également sélectionnez différents type de prélèvement, choisir de regrouper par compte les échéances (1 seul écriture dans le compte pour plusieurs échéances), ou encore créer un fichier au format ETEBAC pour la remises en banque des prélèvements (Option "Créer le fichier de transfert")

  Seul les prélèvements dont le stade est différent de 'remis en banque' peuvent être remis en banque.

Si vous souhaitez remettre en banque un prélèvement déjà remis (par erreur ou un impayé), vous devez délettrer ce dernier et modifier son stade. Attention choisissez un stade différent de 'remis en banque' si vous souhaitez le remettre en banque à nouveau et pensez également à supprimer les écritures du compte 512--- pour ne pas avoir plusieurs fois la contrepartie.