Reglement general

Un article de Documentation 8sens.
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Règlement général - Cas pratiques

Le règlement général décrit la méthode de saisie des règlements en passant par le dialogue de règlement qui s'obtient par la commande Règlements des menus Ventes ou Achats. Cette méthode fait apparaît un dialogue "Règlements clients" si l'on est passé par le menu Ventes ou bien un dialogue "Règlements fournisseurs" si l'on a déroulé le menu Achats.

Dans le cas d'un règlement client, obtient le dialogue suivant :

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Dialogue de règlements clients


Règlement simple

  • Saisir une référence et/ou un libellé (non obligatoires), puis cliquez sur le bouton «Saisir».
Les champs de saisie deviennent actifs.
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  • Saisir le code du client dans le champ "Code client".
Plusieurs méthodes de saisie sont disponibles :
- Tapez directement le code client
- Tapez les premières lettres du code, puis pressez sur la touche Tabulation : 8sens choisira le code le plus proche de la syntaxe de départ. Exemple : si on tape A, il choisira AERO, plutôt qu'ALBATEL.
- Ou bien pressez la touche Flèche droite : une fenêtre contenant la liste des clients apparaît, en filtrant automatiquement sur les premières lettres saisies. Sélectionnez un client dans la liste et pressez de nouveau sur Flèche droite. Le dialogue de règlement repasse au premier plan et le champ "Code client" est automatiquement rempli.
Les autres champs sont alors automatiquement complétés.

NB : on peut aussi saisir directement un n° de facture.

  Depuis la version 3.9.3
  On accède par Tabulation aux clients par le code ou le libellé.
  Si le journal est en devise, le total de la remise se fait en devise.
  Toutes les conversions se font selon la devise du journal même si d'autres règlements sont faits en devise de gestion dans la même remise.

Toutes les échéances non réglées de ce client apparaissent dans la zone de liste "Echéances client à régler", par date d’échéance croissante. La première est automatiquement sélectionnée.

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Lorsqu’une ligne est sélectionnée, 8sens inscrit le montant de l’échéance dans le champ "Montant réglé".

  • Si le client a payé effectivement ce montant, il suffit de cliquer sur «Régler».
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  • Et sur «Imputer» : la valeur indiquée, ici 557,99, est imputée à la ligne d’échéance.
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8sens montre dans la liste des règlements une ligne avec l’échéance et une ligne avec le montant imputé.

  • Tant que vous n’avez pas cliqué sur «Valider» (ou «Valider et Imprimer»), les écritures comptables ne sont pas passées, et vous pouvez toujours annuler la saisie.
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Si dans les options de la fiche Etablissement, le lettrage automatique des comptes client est coché, les écritures (l’échéance et le règlement) sont lettrées.

Règlement de plusieurs échéances

Vous recevez un règlement correspondant à deux échéances.

Une fois le client choisi, sélectionnez les lignes d’échéances concernées. 8sens propose le total dans la zone Montant réglé.


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  • Cliquez sur Régler…
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La première ligne sélectionnée est imputée.
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  • Sélectionnez ensuite la seconde ligne concernée, et imputez
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Voilà les règlements en cours.


Règlement non affecté

Vous recevez un règlement de 1000.

Vous pouvez l’affecter à une des échéances en cours ou à aucune. Ce règlement sera simplement enregistré dans le compte du client.

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Ajustements

Le client verse 1300,32 pour une échéance de 1300,33, et vous décidez d’accepter et de solder l’échéance.

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  • Sélectionnez la ligne.
  • Saisissez 1300,32 et cliquez sur «Régler».
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  • Choisissez alors le mode de solde pour cette échéance : solder en écart de règlement.
NB : les comptes correspondants à ces modes sont paramétrables dans la fiche Etablissement.
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  • Cliquez sur «Imputer».
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Le R dans la colonne Solde (S) indique le mode de solde.
Après Validation, les écritures comptables sont les suivantes :
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Si dans les options de la fiche Etablissement, le lettrage automatique des comptes client est coché, les écritures sont lettrées.

Extrait du compte du client :

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Que se passe-t-il si on n’indique pas de mode d’ajustement ?

On a un règlement de 10839 pour une échéance de 10839,70.

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On clique sur «Imputer» en laissant Valeur indiquée dans le mode de solde :

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Le lettrage/pointage est rempli mais les écritures ne sont pas lettrées, la somme est simplement affectée à l’échéance.

On peut constater qu’il reste 0,70 dans les échéances à régler de l’écran Règlements :

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Ajustements, cas où le client verse d’avantage que prévu

Le client a versé 89 pour une échéance de 88,27. Vous avez saisi 89 et cliqué sur «Régler».

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Si on impute 88,27 à l’échéance en laissant le mode « Valeur indiquée », 8sens propose alors d’affecter les 0,73 restants à une autre échéance… Cas déjà vu plus haut. On peut affecter ce montant à une autre échéance ou simplement au compte du client.

Si on choisit de solder en écart de règlement, on doit bien ressaisir le montant 89 pour l’imputer à l‘échéance :

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Après clic sur «Imputer» :

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4 écritures sont passées :

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et le compte du client est bien lettré (si l’option est cochée).

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