Remises en banque

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La fenêtre des remises en banque accessible depuis le menu Etats > Remise en banque vous permet de comptabiliser en banque vos règlements.
Vous pouvez également répartir dans vos différentes banques les sommes provenant des caisses TPV (numéro de comptes commençant par 511).

Si vous saisissez directement vos écritures depuis le programme de comptabilité, pensez à renseigner le type de règlement et le stade.
En effet les écritures n'ayant aucun type de règlement renseigné, n'apparaitront pas dans la vue.

Indiquez dans la zone de recherche le radicale du compte que vous souhaitez traiter (exemple 401, 411, 4286 (frais à rembourser), 421 (payes) ou 511).

Dans notre exemple nous avons choisi de traiter les comptes clients (411) :
A noter que seules les écritures non lettrés (les -) sont visibles sur cette vue.
Vous remarquerez que les lignes sélectionner sont en stade 'Non-émise'. Rbq02.jpg

Nous allons comptabiliser en banque les règlements de nos factures directement à partir de cette vue.
Pour cela il vous suffit de sélectionner le ou les factures que vous souhaitez régler. Puis de cliquer sur le bouton «Opérations » > «Remettre en banque».
La fenêtre de Gestion des remises en banque apparait, vous pouvez choisir :

- le journal de banque sur lequel vous souhaitez enregistrer vos règlement
- une écriture en banque par remise ou une écriture globale
- de regrouper les remises par compte et échéances, cette option permet de passer une seule écriture pour un ensemble de règlements.

Les écritures de ou des règlements correspondants sont créées et bien entendu le compte est lettré. Les écritures précédemment sélectionnées ne sont donc plus visibles sur la vue.

Rbq03.jpg

En sélectionnant l'option 'Imprimer la remise', lorsque vous cliquez ensuite sur le bouton ok, la vue des bordereaux de remise s'ouvre avec les remises en banque que vous venez d'effectuer (dans notre exemple les règlements des factures F00040 et F00044). Vous remarquerez que leur stade est passé à 'Remise en banque'. Rbq04.jpg



Le bouton Grouper vous permet de rassembler vos remises sur 1 seul bordereaux.
Rbq05.jpg