BVR Bulletin de versement avec numéro de référence

Paramétrage des BVR suisses dans le programme 8sens Compta

Paramétrage

Fichier > Paramètres généraux > Établissement

Pays comptable : suisse
Nb Chiffre client : Nombre de chiffres présents dans la fiche client. (10 maximum)

Le code de vos clients devra correspondre au nombre indiqué. seuls les chiffres sont autorisés.

Fichier > Paramètres généraux > Devises

Vérifier que les racines client et les racines facture correspondent bien au xnuméros indiqués dans la fiche établissement.

Depuis la fiche établissement, demander le bouton Suite > Banques-Rib

Créez un RIB pour votre banque et renseignez les champs suivants :

N° bvr banque]//[N° LCR] : Votre numéro d’abonné attribué par la banque pour les bvr. (8 chiffres)
Compte client défaut]//[N°Virement]** : 105 00000 (Compte client)

le nombre de 0 doit correspondre au nombre chiffre client saisi dans la fiche établissement.

Écritures > journaux

Associer le RIB au journal de trésorerie de la banque qui va encaisser les BVR.

Flèche droite sur le champ “IBAN” permet de sélectionner un RIB pour le journal.

Si plusieurs banques encaissent les BVR, il faudra créer plusieurs journaux et plusieurs RIB.

Vous devez disposer d’un client et d’un compte associé à ce client portant le même numéro que le “compte client défaut”.

Si les codes clients comportent 4 chiffres, le code client sera le “0000” et son compte associé sera “105 0000”.

Une fois le paramétrage terminé, dans le menu Etat apparait Gestion des bvr

Dans cette vue, cliquer sur le bouton Ouvrir et sélectionner le fichier .v11 transmis par la banque

Si des lignes apparaissent avec des éléments en gras, il y a un problème de reconnaissance. Cela peut venir du fichier ou du paramétrage.

Le bouton Importer permet de créer les lignes du règlement en compta avec le lettrage et le règlement des factures en gestion.