Gestion des prélèvements

Gestion des Prélèvements

Etats > Gestion des Prélèvements

Si vous saisissez directement vos écritures depuis 8Compta, pensez à renseigner le type de règlement. En effet, les écritures n’ayant pas le type de règlement “prélèvement”, n’apparaitront pas dans la liste.

Paramétrage

Fichier > Paramètres généraux > Etablissement

Dans la fiche établissement, vous devez saisir votre RIB Pour en savoir plus, consultez la page Etablissement

Dans les journaux de trésorerie, vous devez affecter le bon RIB à chaque journal. Pour en savoir plus, consultez la page Journaux comptables

Dans les modèles de règlement, vous devez configurer vos différents modes de règlements.

Tiers > Paramètres Tiers > Modèles de règlements

Dans la fiche de chaque client à prélever, vous devez saisir leur RIB et leur mode de règlement :

Procédure

Etats > Gestion des prélèvements

Sélectionner les échéances à prélever et cliquer sur Opération > Remettre en banque

• Journal/Compte : permet d’indiquer le compte de contreparties 512… des écritures sélectionnées
• Type prélèvement : sélectionnez le type de prélèvement Ordinaire, Accéléré
• une écriture en banque par remise, Regrouper par compte et échéance : cocher pour regrouper ou par par compte les échéances (1 seul écriture dans le compte pour plusieurs échéances)
• Créer le fichier de transfert : cocher pour créer un fichier au format ETEBAC pour la remises en banque des prélèvements

Seul les prélèvements dont le stade est différent de ‘remis en banque’ peuvent être remis en banque.

Si vous souhaitez remettre en banque un prélèvement déjà remis (par erreur ou un impayé), vous devez délettrer le prélèvement et modifier son stade. Vous devez choisir un stade différent de ‘remis en banque’ et vous devez supprimer les écritures du compte 512… pour ne pas avoir plusieurs fois la contrepartie.