Règlement général, cas pratique

Nous étudions ici un cas pratique. Pour en savoir plus, consulter la page Règlement général à partir d’un relevé

Vente > Règlements clients
ou
Achats > Règlements fournisseurs

Montant reçu = montant échéance

Lorsqu’une ligne est sélectionnée, le montant de l’échéance s’affiche dans le champ “Montant réglé”.

Si le client a payé effectivement ce montant, il suffit de cliquer sur «Régler».

Puis cliquer sur «Imputer» : la valeur indiquée, ici 14,36, est imputée à la ligne d’échéance.

La liste des règlements contient une ligne avec l’échéance et une ligne avec le montant imputé.

Rappel : tant que vous n’avez pas cliqué sur «Valider» (ou «Valider et Imprimer»), les écritures comptables ne sont pas passées et vous pouvez toujours annuler la saisie.

Montant reçu = somme de plusieurs échéances

Par exemple, vous recevez un règlement correspondant à deux échéances.

Une fois le client choisi, sélectionnez les lignes d’échéances concernées. le total est affiché dans la zone Montant réglé.

• Cliquez sur Régler
• La première ligne sélectionnée est imputée
• Sélectionnez ensuite la seconde ligne concernée, et cliquez sur Imputer

Montant reçu sans affectation

Vous recevez un règlement que vous ne souhaitez pas affecter à une échéance en particulier.

Par exemple :

• Vous recevez un règlement de 1000€
• Vous ne pouvez et ne souhaitez l’affecter à aucune des échéances en cours
• Cliquez sur Régler puis Imputer sans choisir de ligne d’échéances
• Ce règlement sera simplement enregistré dans le compte du client.

Montant reçu différent du montant attendu

Le client verse 175,01 pour une échéance de 175,02 et vous décidez d’accepter et de solder l’échéance. Saisissez 175,01 et cliquez sur «Régler»

Choisissez alors le mode de solde pour cette échéance : solder en écart de règlement

Le R dans la colonne Solde (S) indique le mode de solde. Après Validation, les écritures comptables sont les suivantes :

Si dans les options de la fiche Etablissement, le lettrage automatique des comptes client est coché, les écritures sont lettrées.

Extrait du compte du client :

Que se passe-t-il si on n’indique pas de mode d’ajustement ?

Vous recevez un règlement de 213,00 pour une échéance de 213,79.

Cliquer sur «Imputer» en laissant Valeur indiquée dans le mode de solde :

Le lettrage/pointage est rempli mais les écritures ne sont pas lettrées, la somme est simplement affectée à l’échéance.

On peut constater qu’il reste 0,79 dans les échéances à régler de l’écran Règlements :

Ajustements, cas où le client verse d’avantage que prévu

Le client a versé 55,00 pour une échéance de 54,55. Vous avez saisi 55,00 et cliqué sur «Régler».

Si on impute 54,55 à l’échéance en laissant le mode « Valeur indiquée », 8sens propose alors d’affecter les 0,55 restants à une autre échéance… Cas déjà vu plus haut. On peut affecter ce montant à une autre échéance ou simplement au compte du client.

Si on choisit de solder en écart de règlement, on doit bien ressaisir le montant 55,00 pour l’imputer à l‘échéance.

Après clic sur “Imputer”

4 écritures sont passées :

et le compte du client est bien lettré (si l’option est cochée).