Balance

Un article de Documentation 8sens.
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Créer les comptes totalisateurs

Vous devez tout d'abord vérifier que vous avez bien défini les comptes totalisateurs des comptes de Tiers (401 et 411 si vous êtes en France) dans votre plan comptable.

Le code de ces deux comptes doit être exactement celui du type de compte correspondant (411 pour le type de compte 411, par exemple).

Si vous avez défini plusieurs type de compte tiers (selon l'établissement, par exemple), vous devez créer un compte totalisateur par type de compte.

Si ces comptes n'existent pas, vous devez les créer en passant par le menu Ecritures > Plan comptable. N'oubliez pas de cocher l'option "totalisateur" pour ces comptes.


  • Utiliser le bouton-menu «Créer» > Créer' (ou bien le raccourci Cmd + N) pour créer une nouvelle fiche de type Comptes.
  • Dans le champ "Compte", mettre la valeur « 401 » avec pour "Libellé compte" « Fournisseurs » ou « Total Fournisseurs »
  • Puis compléter les champs suivants :
  • Sens de saisie = Aucun
  • Code type compte = 401 (fournisseurs)
  • Et cocher "totalisateur" avec un «X».


Faire de même avec le compte "411", libellé "Client" :


Balance4.jpg


Il est possible d’imprimer les seuls sous-totaux de la balance

Pour cela il faut créer des comptes totalisateurs de la manière suivante :

  • Créer un nouveau compte en saisissant le début du compte suivi de "ZZZ" (par exemple "61ZZZ").
  • saisir ensuite le libellé. 8sens complète les comptes avec des zéros.
  • cocher ensuite la case “Totalisateur“ et les zéros du compte sont supprimés.


Tot1.jpg

Imprimer la balance

Pour imprimer la balance de l'exercice courant, activer la commande du menu Etats' > Balance.... Le dialogue suivant apparaît :

Balance3.jpg


  • Etablissement : sélection de tous les établissements, ou de l'établissement principal ou d'un établissement secondaire. (Cette option n'est disponible qu'en Amplitude) Si vous avez plusieurs établissements, lorsque vous sélectionnez "Tous", la balance détaille les comptes par établissement. Si vous souhaitez que les écritures soient regroupées par compte quelque soit l'établissement, vous devez sélectionner votre établissement principal.
  • Période de : sélection d'un mois ou d'un intervalle de mois dans lequel se trouvent les écritures que vous désirez imprimer.
  • Du compte : ici, il est possible de sélectionner la tranche de comptes que vous désirez imprimer. Le premier et le dernier compte du plan comptable sont inscrits par défaut.
  • Générale : en cochant cette option, 8sens va regrouper les comptes de tiers selon les totalisateurs définis. (Le détail par compte de tiers ne sera pas visible).
  • Sauf solde nul : cocher cette case ignorera dans votre impression tous les comptes ayant un solde de 0,00 dans la période choisie.
  • Avec année antérieure : cette option affichera en plus le solde des comptes mouvementés sur la même période l'année précédente.
  • Détaillée par mois : si vous cochez cette case, au lieu d'avoir une seule ligne par compte, vous aurez une ligne par compte et par mois où des écritures ont eu lieu.
  • Détaillée par affaire : cette option permet d'avoir une ligne par compte et par affaire mouvementés. (le code affaire est présent à la ligne d'écriture).
  • Détaillée par poste : cette option permet d'avoir une ligne par compte et par représentant mouvementés. (le code représentant est présent à la ligne d'écriture).
  • Imprimer uniquement les totaux des regroupements : cocher cette option pour avoir la balance sur les types de compte. (pas de détail par compte).
  • A l'écran : cocher cette option pour avoir le résultat sous forme de fenêtre statistique 8sens avec sous totalisation et recherche selon vos envies.
Balance2.jpg


Extrait de l'impression de la balance avec le modèle par défaut : Balance1.jpg

Vous pouvez bien sûr personnaliser cet état en passant par le menu Fichier > Dessiner un modèle...



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