Règlement « retour impayé », cas pratique

Le retour impayé peut être utilisé :

  • soit pour corriger une erreur d’imputation de règlement déjà validé
  • soit suite à un prélèvement rejeté

Exemple LCR rejetée

Vous avez émis vos LCR, et votre banque vous informe que l’une de vos LCR d’un montant de 95,76€ a été rejeté. Vous recevez ensuite un virement de votre client pour solder la facture.

retour-impaye1
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Pour pouvoir saisir ce virement, vous devez faire passer la facture de Réglé à Aucun.

retour-impaye3
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Effectuer un “Retour Impayé”

Vente > Règlements clients
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  • Retour Impayé : cocher cette case. Cela permet d’afficher les factures réglées, et ainsi de sélectionner la facture dont le règlement a été rejeté.
  • Mode (de réglement) : saisissez le mode de règlement. Dans notre exemple il s’agit du mode de réglement d’origine : LCR-A. Cela permet d’afficher les factures réglées avec ce mode de réglement.
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Puis comme pour tous les règlements, sélectionner la facture, puis cliquer sur Régler, puis sur Imputer et enfin sur Valider. L’écriture est enregistrée en comptabilité, la facture passe de Réglé à Aucun.

retour-impaye5
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Voici les écritures enregistrées en comptabilité :

retour-impaye6
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Vous pouvez alors saisir le virement envoyé par votre client pour régler sa facture, en procédant de la même façon qu’un règlement normal.