Règlement « retour impayé », cas pratique

Le retour impayé peut être utilisé :

• soit pour corriger une erreur d’imputation de règlement déjà validé
• soit suite à un prélèvement rejeté

Exemple LCR rejetée

Vous avez émis vos LCR, et votre banque vous informe que l’une de vos LCR d’un montant de 95,76€ a été rejeté. Vous recevez ensuite un virement de votre client pour solder la facture.

Pour pouvoir saisir ce virement, vous devez faire passer la facture de Réglé à Aucun.

Effectuer un “Retour Impayé”

Vente > Règlements clients

• Retour Impayé : cocher cette case. Cela permet d’afficher les factures réglées, et ainsi de sélectionner la facture dont le règlement a été rejeté.
• Mode (de réglement) : saisissez le mode de règlement. Dans notre exemple il s’agit du mode de réglement d’origine : LCR-A. Cela permet d’afficher les factures réglées avec ce mode de réglement.

Puis comme pour tous les règlements, sélectionner la facture, puis cliquer sur Régler, puis sur Imputer et enfin sur Valider. L’écriture est enregistrée en comptabilité, la facture passe de Réglé à Aucun.

Voici les écritures enregistrées en comptabilité :

Vous pouvez alors saisir le virement envoyé par votre client pour régler sa facture, en procédant de la même façon qu’un règlement normal.